Beste ETF auf Blockchain

Welche Schwerpunkte setzen die ETF?
Der Invesco Blockchain ETF ist thematisch wesentlich breiter aufgestellt, als die anderen Blockchain ETF. Hier ist z.B. ein Versorger wie Nextera Energy im Index enthalten. Dazu Meta, Softbank, Oracle, Sony, ASML, Taiwan Semiconductor. Reine Mining-Anbieter gibt es weniger als 40%. Damit reagiert dieser Blockchain ETF weniger stark auf die realen Kursschwankungen der Kryptowährungen. Der ETF weist eine vergleichsweise niedrige Volatilität von 38% auf.

Ganz anders der VanEck Crypto and Blockchain Innovators. Dieser ETF-Index setzt zu mehr als 50% auf Mining-Unternehmen und Krypto-Investoren wie Microstrategy und Metaplanet. Ein weiterer Schwerpunkt ist Finanz-Technologie wie z.B. Circle, Coinbase, Block. Dafür liegt die Volatilität bei unglaublichen 77%

Fazit: Die Rendite und das Risiko der beiden ETF unterscheidet sich extrem.

Zum Vergleich: Um das Risiko der beiden Blockchain-ETF besser einschätzen zu können, z.B. liegen die Werte beim
MSCI Technology Information Index bei der 3-Jahres Volatilität bei 20% mit einer 3-Jahres Performance von 121%

Welcher Blockchain-ETF ist der Beste?

• Der Invesco Blockchain ETF ist mit Abstand der älteste. Er hatte seine Erstnotiz in 2019. Außerdem hat er das größte Fondsvolumen (> 777 Mio Euro)
• Mit nur 0,45% TER ist der WisdomTree Blockchain ETF der günstigste Blockchain-ETF.
• Der Global X Blockchain ETF bietet dagegen die meisten Pure Player (ca. 75%). Dadurch sind die Ausschläge nach oben und unten stärker.

Sind Blockchain-ETF sinnvoll?

Wer an das Potential von Kryptowährungen glaubt, der hat mehrere Möglichkeiten zu investieren. Blockchain-ETF sind dann sinnvoll, wenn sie einen Vorteil gegenüber einem direkten Investment in eine Kryptowährung bieten. Ein Vorteil könnte das im Vergleich zum direkten Kryptoinvestment geringere Risiko sein.

Viele der Blockchain-ETF sind noch sehr jung und bieten noch nicht viele historische Daten. In 2024 gehörten Blockchain-ETF aber regelmäßig zu den Gewinnern der Performance-Bestenlisten.

Tatsächlich wäre aber die Rendite für die meisten Zeiträume besser gewesen, wenn direkt in Kryptowährungen investiert worden wäre. Allerdings besitzen die Kryptowährungen noch höhere Volatilitäten (Bitcoin >85%) als sämtliche Blockchain-ETF. In der Risikobetrachtung liegen Blockchain ETF damit deutlich vorne, reduzieren also das Risiko gegenüber einem Direktinvestment.

Mit dem Chart lässt sich für unterschiedliche Zeiträume die Performance des Global X Blockchain ETF mit dem Bitcoin-Kurs vergleichen.