Die besten Asien ETF

Fokus: Nachhaltigkeit, Dividenden

Dividenden:
Zwei Indizes mit dem Fokus auf Unternehmen, die in der Vergangenheit hohe Dividendenausschüttungen an ihre Anleger geleistet haben, sind der DJ Asia Pacific Select Dividend 50 sowie der S&P Pan Asia Dividend Aristocrats. Die Indizes unterschieden sich wieder etwas über ihre geografische Streuung. Der S&P Pan Asia setzt auf Japan, China, Australien, Taiwan. Während der DJ Asia Pacific stärker auf Australien setzt. In beiden Indizes sind übrigens auch japanische Unternehmen enthalten.

Wenn man sich die Performance der letzten 3 Jahre anschaut, scheint das Konzept des DJ Asia Pacific Select Dividend 50 aufzugehen. Er weist für diesen Betrachtungszeitraum die mit Abstand beste Wertentwicklung auf.

Nachhaltigkeit:
Das Thema Nachhaltigkeit wird von FTSE mit dem Asia Pacific ex Japan ESG aufgegriffen. Der Index überzeugt durch eine sehr breite Streuung. Er führt ca. 640 nach ESG-Kriterien ausgewählte Unternehmen aus fast allen Ländern der Asien-Pazifik-Region (kein Japan).

Im Vergleich zu der “normalen” FTSE Asia Pacific-Variante ist die nachhaltige Variante der normalen Variante aber von der Performance her deutlich überlegen. Das könnte daran liegen, dass hier chinesische Firmen stärker gewichtet sind, weil australische Bergbauunternehmen die ESG-Kriterien wohl nicht einhalten und aussortiert worden sind.

Währungsrisiko

Auch wenn die Asien-ETF in Deutschland in Euro gehandelt werden (Handelswährung) ist die Fondswährung doch USD. Maßgeblich sind aber die lokalen Währungen, der in den Indizes enthaltenen Unternehmen (Yuan, Australischer Dollar, Rupien, etc.). Wenn sich diese Währungen zum Euro verändern, führt das zu Wechselkurseffekten, die entweder positiv oder negativ sein können. Dieses Währungsrisiko sollte man zwar kennen, aber nicht überbewerten. Denn Währungsrisiken sind in allen ETF immanent, bei denen die enthaltenen Unternehmen nicht aus dem Euroland kommen (also zum Beispiel auch beim MSCI World und vielen weiteren Indizes).

Asiatische Länder

Wer gezielt auf einzelne Länder setzen möchte, der kann dies in der Regel auch mit ETF. Allein der Indexanbieter MSCI bildet diverse Länder aus dem asiatischen Raum ab. Die meisten Indexe gibt es auf den chinesischen Aktienmarkt (ca. 30). Aber auch in Indien und Südkorea (jeweils 5) kann unter mehreren Indexen ausgewählt werden.

• China (u.a. S&P China A 300 Index)
• Indien (z.B. Nifty50 Index)
• Südkorea (z.B. FTSE Korea Index)
• Taiwan (z.B. MSCI Taiwan Index)
• Singapur (z.B. MSCI Singapore Index)
• Indonesien (z.B. MSCI Indonesia Index)
• Malaysia (z.B. MSCI Malaysia Index)
• Thailand (z.B. MSCI Thailand Index)